交易者进入市场，是为胜而来的，是为盈利而来的，我也希望你能挣钱，并且希望你能挣大钱。

但这个市场不是印钱的机器，它不能生产金钱，它只是你我他之间的资金进行流动，现在很明白了，有挣钱的就有赔钱的!当亏损成为我们不幸的现实时，怎么办?

进场之前必须设好止损，并在操作过程中忠诚地执行!你对操作纪律的忠诚执行，就是对你自己的忠诚!

炒股需要一颗平常之心，要有清澈如镜的心境，对股市过分迷恋，就会变成股市游戏的奴隶。

制定严格的交易计划。计划你的交易，交易你的计划。没有计划的交易，一时冲动的交易，和仅凭运气的赌博没有区别。

炒股是要用时间来投资的，最好做到心静如水 最终，你所做的一切都是内心世界的投射。你的投资方法，知行合一也来自更加强大的内心。

长期在这个市场取得超额收益的，一定有正直的价值观，也一定能够克服人性的弱点，对于我们自己保持一颗敬畏之心。

交易之时，一般情况下，行为中一般会涉及个人情绪，分析、判断、预测、下单、持仓焦虑、恐慌性退出，这些都体现在交易者的交易行为中。

交易时要注意资金管理，如果资金管理失去了原则，盲目重仓或满仓交易。

我们来到这个市场是为了赚钱，但是这个市场却不是全自动提款机，股票投机讲究时机和技巧，机会不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。

做好准备！股市不太对劲了！

近段时间，A股各种消息来临，有退市新规下，一些上市公司正在披星戴帽，还有券商板块的业绩公布，以及上市公司分红的消息。

这些消息，让股市的短线行情，开启了多空争夺方向的趋势。

先说说退市风险的事情。最近，有超过50家公司，很可能因为业绩不达标，被挂上了“*ST”的帽子，表明在后面的行情，若上市公司ST以后，退市的风险会升温。

目前，沪市主板有20多家，深市主板有30多家，大部分都是市值20亿元左右的小公司。

从ST的公司情形来分析，一方面，有些公司虽然被*ST了，但股价没有大幅度下跌，甚至还在上涨。其原因是，市场觉得这些公司有壳资源的希望，说不定能重组。

但牡丹认为，可以重组的公司很少，许多的上市公司，ST以后风险不会降低。

要是公司真的退市了，股票进入老三板，交易很清淡，后面重新上市的希望渺茫。

投资者要做好价值投资，免得在退市新规来临以后，沪指还在上涨，股票还在下跌和被ST。

再来讲讲，券商的业绩，今年第一季度，15家披露一季报的券商里，有80%多的净利润都实现了同比增长，其中4家的增长还超过了100%。

由此可见，股市行情虽然没有大涨，但投资者的交易活跃，券商公司的业绩增长很快。

而且，别小看券商板块目前还没有很活跃，历史上每次市场行情好的时候，券商板块总是最先启动。

就像2014年底那波牛市，券商板块率先大涨，带动了整个市场的热情。这次券商板块的在今年还没有大涨，但业绩的增长，或许会让机构投资者对行情更有信心。

另外，股市现在的趋势，还是高股息板块在上涨。

因为，A股有4354家公司披露了年报，其中3123家打算分红，占比超过七成。

这是个好现象，分红的公司越多，能够多给投资者回报，也可以吸引中长线资金入市。

从分红的具体情况来分析，有2222家公司，每股股利能超过0.1元，464家能超过0.5元。134家能超过1元，更有32家公司，每股股利达到或超过2元。

特别是，A股近12个月，股息率超过2%的公司有1182家，超过3%的有658家，超过5%的有217家。

这些高股息率的公司，每一次在A股波动放大的时候，可以降低股市的下跌风险。尤其是，银行板块的上涨，就是减少了沪指的下跌。

但A股若都是高股息板块上涨，题材热点没有大涨，要开启更大级别的升势，很可能会延后。

巴菲特点破A股：给你10万资金，炒股选满仓买一只股票可以吗？

股神巴 菲 特，两句话点透中国股市！

巴 菲 特开始被街头巷尾的投资界外行们谈论，是从1986年首次进入福 布 斯富豪榜前10名开始的。从那时起，巴 菲 特的资产以稳健且迅速的增长速度，长期在前十中占有一席。

在过去的40年里，他投资组合的CAGR已经达到了20%，成为了世界公认的股神，去年召开伯克希尔哈撒韦股东大会吸引了全球投资者的目光，看了下财经媒体，几乎都大篇幅的报道了股东大会和巴 菲 特老爷子的金句!

关于中国市场，他讲了很多，其中有两句话很重要：

1、中国市场的估值比美国低，股票更便宜!

2、中国是一个新兴的市场，会有很多人参与到股市，人们会更加投机。

如果你有10万资金，满仓买一只股票好吗?

2022年有着这样的一项数据公布，A股大约有1.9亿户投资者，其中资金规模小于50万的比例高达95%。也就是说95%的投资者为中小投资者。

而低于50万资金规模，最合适持股上市公司的数量则为1-3家，不管是从策略优化上还是资金分配、管理上都能够达到最优状态。

当然了，下跌能够分散风险，上涨也能够更好的受益。

如果是资金低于2万元，更为合适的则是持有1家上市公司，要在策略上做更合适的安排。

炒股亏损底线在哪？分情况说清楚！

1、普通股票买卖（最常见）：亏光本金是极限！

核心原理： 你用自己的钱买入股票（比如10元/股买1000股，本金1万）。股价跌到0元（极端情况），你的股票一文不值，账户里这1万就亏光了。到此为止，不会欠券商钱。

（额外损失）交易成本！ 别忘了：

（1）佣金： 每次买卖，券商都要收手续费（比如万分之三）。买1万收3块，卖1万也收3块。

（2）印花税：只在卖出时收！ 按成交金额的千分之一（0.1%）征收（2025年最新标准）。卖1万收10块。

总结：股价损失 + 佣金 + 印花税 = 你的总亏损。但这个总和最大不会超过你投入的本金总额。

2、融资融券（借钱炒股/借股做空）：亏光本金还会倒贴！

核心原理： 向券商借钱买更多股票（融资），或借股票卖出等跌价后再买回还上（融券）。这放大了收益，更放大了亏损！

（血泪教训）融资买入：

你自己有10万本金（保证金），券商再借你10万（杠杆1：1），你用20万买入股票。

如果股票跌20%，你的20万市值变成16万。此时：

归还券商借的10万本金 + 利息。

你账户只剩下6万（16万 - 10万）。

你投入的本金10万，现在只剩6万，已亏4万！

更糟的情况： 如果股票继续暴跌，比如跌50%，20万市值只剩10万！这时：

券商为了收回借给你的10万本金，会强制卖掉你的所有股票（平仓）！

卖掉股票得10万现金，刚好还给券商（还不够还利息！）。

结果：你的10万本金血本无归！还欠了券商利息！

（关键警示）维持担保比例： 券商会设定一个最低比例（比如130%）。一旦你的（总资产 / 负债）低于这个数，不补保证金就强行平仓！

融券同理风险巨大！ 借股卖出后股价大涨，你买股还券的成本飙升，也会巨亏甚至爆仓欠债！

结论：用融资融券，亏损可能远超本金，最终倒欠券商钱（债务）！

3、其他高风险工具（期货、期权等）：亏光保证金还会欠债！

这些衍生品自带高杠杆（可能十倍、几十倍），风险比融资融券更大！

价格反向波动剧烈时，保证金瞬间亏光，还可能产生远超保证金的巨额穿仓亏损，投资者必须承担！

必须认清的现实与底线：

（1）普通炒股：最大亏损 = 投入本金 + 交易成本（佣金+印花税）。

（2）融资融券：亏损可能 >>>> 本金！甚至负债！ 门槛较高（50万资产+半年经验），小白绝对别碰！

（3）期货期权：亏损无底洞！债务风险极高！ （注：普通投资者极不建议参与）

（4）理性第一：只用闲钱投资！绝不借贷（包括信用卡套现、网贷）炒股！ 这是防止滑向深渊的最后防线。

核心要点总结：

普通交易：亏光本金是上限（含交易成本）。

融资融券：血本无归+倒欠券商的风险极高！小白远离！

期货期权：穿仓负债风险巨大！普通人勿碰！

生命线：只用绝对闲钱！绝不借钱炒股！

敬畏风险：不懂、不熟、承受不起的工具坚决不碰！

“熊市结束、牛市来临”的4大征兆，A股即将上攻6000点

特征1：股市跌出三个底部（估值底部、政策底部和市场底部）

股市要想迎来牛市，必须在熊市结束后，估值、政策和市场的底部也取决于下跌而不是上涨；

估值底部是有价值的投资阶段，当它跌出历史最低估值时。与A股类似，

市盈率在10至13倍之间；政策底部是指当股市在早期经历暴跌时，在某个点位或不同地区都有利好政策刺激股市，稳定股市，抑制股市下跌。

同样，政策底部指的是A股2449点；市场的底部往往是最后一个。

也就是说，当股市跌出估值底部时，它将在政策底部之后再次跌出市场底部。

市场底部出现后，最明显的标准是市场继续放量，太阳升起。反转信号是市场底部，类似A股市场底部尚未出现。

特征2：当股票的平均市盈率为10至13倍时，牛市将到来

目前，A股市场平均市盈率为12.95倍，这意味着A股市场正处于历史最低、最低估的阶段。

A股市场表明，它价格低廉，具有投资价值；目前，A股市盈率为12.95倍，已跌破历史底部998:15倍，跌破历史底1663.14倍

，但未跌破历史底线1849.10倍；然而，它已经两次跌破历史最低市盈率。1849年的估值足以证明A股的牛市也在逐渐逼近。

特征3：当股价与账面比率为1.5倍时，牛市将到来

目前，A股市盈率为1.31倍，创下A股最低市盈率，这充分证明A股严重超跌，很多股票具有多重投资价值；

看看2005年历史底部998点的市盈率（1.7倍）和2008年历史底部1663点的市价比（1.99倍）；

2013年，历史底部1849点的市盈率为1.37倍；目前的A股市场净比率已经打破了A股28年来的历史最低水平，这证明A股牛市的到来正在逐渐临近。

特征4：二级股票市场的表现特征

当股市即将进入牛市时，最明显的信号是证券股停止下跌并趋于稳定，开始超跌反弹。

证券股的停止是熊市即将结束的信号。证券股与权重股合作保护市场；

A股：历史或将重演，底部放出巨量也不涨是为啥？写给1.9亿散户

底部放出巨量却不上涨，可能涉及以下几个原因：

1、主力资金出逃：短时间内底部放量不涨，可能是主力资金在进行出逃行为，其他资金趁机底部介入。

2、主力对倒：主力资金进行大量自我买卖，造成放量假象，吸引技术派进场，制造即将拉升的错觉。

3、主力做T解套：对于大跌后的股票，主力在底部拉升后卖出，通过高抛低吸的方式，缓慢清空持仓。

4、市场过度卖空：股票价格大幅下跌时，股东抛售以获取现金，成交量增加。但如果市场对该公司的前景仍持悲观态度，即使成交量增加，也不会有足够需求推升股价。

5、利好消息缺乏持续性：个股受利好消息刺激底部放巨量不涨的情况，可能是因为消息面的刺激只是暂时提高了关注度，没有持续的资金炒作，导致股票冲高后回落。

6、主力借利好出货：即使在底部出现利好消息，如果主力之前的筹码尚未完全出货，他们可能会利用利好消息再次派发筹码，导致股票放量下跌。

7、主力对倒降低成本：在市场环境不佳、交投清淡的情况下，主力可能通过在底部区域自我低买高卖（对倒）来降低自己的成本，等待市场环境转暖后再启动拉升。

8、利空消息的正面影响：股市中“底部利空是利好”的说法意味着，在经历大幅下跌后，利空消息可能导致的最后一跌实际上是抛压的宣泄，同时也是抄底资金介入的信号，预示着股价可能即将上涨。

漏斗型仓位管理法

a、初始进场资金量比较小，仓位比较轻，如果行情按相反方向运行，后市逐步加仓，进而摊薄成本，加仓比例越来越大。

b、优点：初始风险比较小，在不爆仓的情况下，漏斗越高，盈利越可观。

c、缺点：这种方法建立在后市走势和判断一致的前提下，如果方向判断错误，或者方向的走势不能越过总成本位，将陷于无法获利出局的局面。

“阴雨连绵”洗盘

指日线图上收一连串阴线，但股价并未大幅下调，每天收盘价都比较接近，往往构筑一个小整理平台，这通常是牛股在“中场休息”，主力在卖力洗盘子

该股洗盘的明显特征：

1、在洗盘阶段，股价始终保持小阴、小阳走势，保持在一个小箱体范围内震荡。

2、洗盘阶段成交量有规律的萎缩。

3、在洗盘结束时，成交量突然放大，并且k线相对于之前的小阳、小阴而言，会出现明显变化，最少是中线线或者大阳线；

如果出现这样的情况，朋友们就要重点关注了，很有可能是主力洗盘结束，主升浪即将启动前兆

每一位初入股市的投资者都渴望找到指引自己前行的明灯。今天，我就为大家推荐四本炒股入门必读的经典书籍，它们不仅是成功投资人的敲门砖，更是引领你走向财富自由的宝贵钥匙▽▽▽

本书亮点

✨ 亮点一：全面而系统的内容

这本书以全面而系统的方式介绍了炒股的基本概念、技术分析、基本面分析、选股策略、买卖时机等方面的知识。

无论您是完全不了解股市，还是想系统地提升自己的投资技巧，都能够从中受益匪浅。

✨ 亮点二：通俗易懂的语言

作者以通俗易懂的语言，生动形象地解释了复杂的股市术语和概念，让读者能够轻松理解和掌握。

无论您是否有金融背景，都能够轻松阅读和吸收其中的知识。

✨ 亮点三：实用的案例分析

书中不仅提供了丰富的理论知识，还通过实际案例分析，让读者更好地理解和应用所学知识。

这些案例涵盖了不同类型的股票，不同的市场情况，让读者能够更好地应对各种投资挑战。

✨ 亮点四：精选的投资策略

作者在书中分享了自己多年的投资经验，介绍了一些实用的投资策略和技巧。

这些策略经过作者亲身实践，被证明是有效的，可以帮助读者更好地把握投资时机，降低风险，获得更好的回报。

✨ 亮点五：全程指导，从入门到精通

这本书不仅适合股市新手，也适合有一定经验的投资者。作者从入门到精通地指导读者，让您能够逐步提升自己的投资水平。

优秀的投资人，都在努力“阅读”

股神巴菲 特在一次采访中说道：“我就是喜欢阅读，不停地阅读，我一天大概要阅读五六个小时，即便我现在阅读的速度不如从前了，但我现在依旧每天看五份报纸，也看相当多的杂志，每天看报表、看年报，我也看许多别的东西，我一直都喜爱阅读，我也爱阅读人物传记。”

为什么我们买对了票却没赚到钱？

——因为没有及时出局！

为什么我们买错了票越陷越深？

——因为没有及时止损！

为什么我们没有勇气及时卖出？

——因为看不清市场，不敢割肉！

这些都是投资中最常见的状态。

不会看盘，不知道K线，就只能被小道消息和盲从心理所左右！

因此，炒股前做好充分的阅读是投资的最关键一步！

正所谓“一千个读者，就有一千个哈姆雷特”。看了书和不看书的差别很大，虽然大家看的是同一市场，但采取的交易操作却各不相同，而不同的交易行为也导致输赢悬殊很大，有人一夜暴富，有人一夜倾家荡产.....

在炒股中，不积跬步无以至千里，不积小流无以成江河，路要一步步走才踏实，知识要一点一点学习才能夯实。

虽然技术指标不是万能的，但是没有技术指标万万不能。

现在有些人已经割肉离场了，但是大部分人还在被深套。股市永远不变的规律就是不停的在变化，因为政 策、消息、舆论等等都会影响股票的走势。

如果你能每天抽出一个小时，保持学习，复盘，观察盘面，后市的研判，无论你是股市新手还是有一定经验的投资者，都能有醍醐灌顶、豁然开朗的感觉！

凡事都有门道，当你掌握了看盘的门道，多加练习，离成功也就不远了！

这套书不贵，一顿饭钱，或许就能助你扭亏为盈，笑傲股市

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